Za první měsíce připsal The Julius Fund investorům přes dvanáct procent, letos čeká další růst
Za první měsíce od založení oznámil The Julius Fund vyšší než očekávané zhodnocení. V období od zahájení úpisu investičních akcií v říjnu a listopadu loňského roku do konce února 2025 vzrostla jejich hodnota o 12,5 procenta. Fond kvalifikovaných investorů, založený loni v září, investuje nepřímo do společnosti Julius Meinl Living. Ta peníze používá na expanzi konceptu luxusních hotelových rezidencí The Julius v klíčových evropských metropolích.
Výkonnost fondu přes dvanáct procent tak v uvedeném období překonala cílový roční výnos ve výši 8–10 procent, který fond původně očekával. „Nové rozhodnutí zvýšit výnosový cíl na 13–16 procent ročně vychází nejen z dosaženého zhodnocení, ale bere v úvahu také celkovou výkonnost společnosti Julius Meinl Living v roce 2024, její historické finanční výsledky a širší vývoj trhu,“ okomentoval čísla Robert Kohn, člen dozorčí rady společnosti Julius Meinl Investment SICAV.
Je to poprvé, co fond publikuje ocenění svého fondového kapitálu. Fond investuje výhradně do společnosti Julius Meinl Living. Ta se zaměřuje na nákup a renovaci nemovitostí na prestižních adresách v evropských metropolích, které pak provozuje jako luxusní hotelové rezidence. Unikátní koncept kombinuje komfort pětihvězdičkového hotelu a flexibilitu apartmánového ubytování.
Výkonnost fondu podpořilo několik faktorů. Především profitoval z toho, že získal akcie společnosti Julius Meinl Living za atraktivní emisní cenu. A dále také silný růst hodnoty nemovitostí vlastněných společností a výnosy z jejich provozu. Například výsledky pražské rezidence The Julius Prague na Senovážném náměstí, které je v provozu necelé tři roky, překonalo očekávání.
Konsolidovaný kapitál společnosti vzrostl v roce 2024 o 403 milionů korun. Na rodinu Meinlů připadá z kapitálu společnosti 1,5 miliardy korun.
Tahounem je Praha
Tahounem silné finanční výkonnosti společnosti Julius Meinl Living v účetním roce 2024 je pražská rezidence The Julius Prague. Ve druhém roce po zprovoznění dosáhla celkových tržeb 307 mil. Kč a EBITDA rezidence činila 161 mil. Kč, což představuje EBITDA marži na úrovni 52 %. Vzhledem k úspěchu, kterého hotel The Julius Prague dosáhl, je nyní reálná hodnota nemovitosti oceněna na 2,853 mld. Kč, v roce 2023 činila 2,722 mld. Kč.
Hotel Escala Hotel & Suites v Budapešti s 51 apartmány dosáhl celkových výnosů ve výši 33 mil. Kč a EBITDA činila 8 mil Kč, což představuje marži ve výši 21 %. Během roku 2024 provedla společnost Julius Meinl Living částečnou renovaci hotelu za jeho plného provozu, aby posílila jeho pozici na trhu. Dokončila tak modernizaci většiny pokojů, což se už počátkem letošního roku projevilo ve větší poptávce ve srovnání se stejným obdobím loňska. Reálná hodnota hotelu Escala Hotel & Suites byla stanovena na 254 mil. Kč.
V březnu 2024 získala společnost Julius Meinl Living nemovitost Hotel Ambasador o rozloze 12 600 m2 v Bukurešti. Po rozsáhlé rekonstrukci plánuje, že jej znovu otevře v roce 2027 pod novým názvem „The Julius Bucharest“. Od akvizice nemovitosti společnost Julius Meinl Living významně pokročila ve všech povolovacích řízeních, které jsou nezbytné pro zahájení renovace nemovitosti. Díky těmto krokům se čistá hodnota nemovitosti Hotel Ambasador zvýšila na 670 mil. Kč.
„Trh přijal fond velmi dobře a my jsme vděčni všem investorům za důvěru, kterou v něj vložili. Těší nás být u zrodu tak velké věci, jakou je rozšiřování nového konceptu hotelových rezidencí, který vzniká s účastí rodiny Julia Meinla,“ dodal Kohn.
Fond zároveň upravil některé podmínky uvedené ve statutu. „Kromě výrazného zvýšení cílového ročního výnosu jsme zrušili dobu uzamčení investice, upravili výstupní poplatky za zpětný odkup a dobu, na kterou se tyto poplatky vztahují,“ uvedl Kohn s tím, že tyto změny dělají fond ještě atraktivnějším pro investory.
Letos se očekává další růst
Další růst hodnoty se očekává v průběhu roku 2025. Zmíněné silné počáteční výsledky podporují podle Kohna přesvědčení, že svůj dlouhodobý výnosový cíl ve výši 13–16 procent ročně fond dosáhne, nebo překoná ještě letos.
Skupina Julius Meinl Living po úspěchu hotelu The Julius Prague a akvizici hotelu Ambassador v Bukurešti jedná i o dalších akvizicích, které by rozšířily její působení ve střední a západní Evropě. Oznámení nových transakcí se dá očekávat ještě v průběhu letošního roku.
