The Julius Fund loni zhodnotil investice o víc než 30 %
Fond kvalifikovaných investorů The Julius Fund zhodnotil loni korunové investice svých akcionářů o 31,9 %, eurové investice pak o 37 %. Fond propojuje investice do nemovitostí s provozem prémiových hotelů v evropských metropolích. Jejich síť buduje a následně provozuje developerská společnost Julius Meinl Living.
Výsledky za rok 2025 řadí The Julius Fund mezi nejvýkonnější fondy kvalifikovaných investorů na českém trhu v uvedeném období. Ke konci roku spravoval fond prostředky přesahující 286 milionů korun. Kapitál investorů fondu The Julius Fund společně s prostředky rodiny Julius Meinl umožňuje společnosti pořizovat jedinečné nemovitosti pro nové prémiové hotely. Letošní akvizice přivedla značku The Julius do Berlína.
Nemovitosti a hotely pod jednou střechou
The Julius Fund investuje zejména do akcií společnosti Julius Meinl Living. Investoři do fondu tak vstupují do projektů po boku zakladatelské rodiny Meinlů, která v této firmě drží podíl ve výši 1,5 miliardy korun.
Julius Meinl Living se zaměřuje na nákup nemovitostí na prestižních adresách v centrech evropských měst, přeměňuje je v prémiové hotely značky The Julius a následně je dlouhodobě provozuje. Z takto integrovaného developerského modelu – „own–develop–operate“ mají akcionáři možnost potenciálního výnosu ze tří zdrojů.
Trojí zdroj možných výnosů
Prvním je růst hodnoty nemovitosti v průběhu developmentu – samotná přestavba na hotel má potenciál jednorázově a významně zvýšit tržní cenu aktiva. Druhým je zhodnocování dokončených nemovitostí v čase. Tím třetím zdrojem jsou výnosy z hotelového provozu, které narůstají s každým otevřením nového hotelu.
Právě kombinace nemovitostní a provozní složky odlišuje fond od běžných realitních investic a umožňuje generovat výnos v různých fázích tržního cyklu.
Co stálo za loňským výsledkem
Výkonnost fondu v roce 2025 táhly tři faktory: nárůst hodnoty portfolia nemovitostí společnosti Julius Meinl Living, úspěšné akvizice nových projektů a rostoucí výnosy z provozu hotelů v Praze a Budapešti. Čistá hodnota aktiv Julius Meinl Living meziročně vzrostla bezmála o 26 % a ke konci loňského roku dosáhla 1,752 miliardy korun.
Ukazatel | Hodnota |
Roční výnos fondu CZK třída (2025) | 31,9 % |
Roční výnos fondu EUR třída (2025) | 37,0 % |
Čistá hodnota aktiv Julius Meinl Living (k 31.12.2025) | 1,752 mld. Kč |
Meziroční růst NAV – Julius Meinl Living (k 31.12.2025) | 25,6 % |
Tab.: Klíčové ukazatele The Julius Fund a společnosti Julius Meinl Living, do jejíchž akcií fond investuje, za rok 2025. Zdroj: Julius Meinl Investment SICAV
Tři nové hotely do tří let
Během příštích 36 měsíců má Julius Meinl Living uvést do provozu tři nové hotely: v roce 2028 plánuje otevření The Julius Bucharest se 160 pokoji, v témže roce ještě The Julius Berlin s 95 apartmá a o rok později The Julius Budapest se 118 rozměrnými pokoji. Každý z těchto rozestavěných projektů již nyní průběžně zvyšuje hodnotu aktiv celé společnosti.
Dlouhodobou ambicí developera Julius Meinl Living je vlastnit a provozovat hotely ve více než patnácti evropských městech.
„Z pohledu fondu hodnotím loňský rok jako úspěšný. Kromě zhodnocení, které jsme investorům doručili, mě těší i zájem nových investorů. Vezmu-li v potaz zdařilé akvizice i výkonnost fungujících hotelů, jsem ohledně budoucích výsledků fondu optimistický,“ uvedl Robert Kohn, člen dozorčí rady společnosti Julius Meinl Investment SICAV.
The Julius Fund je fond kvalifikovaných investorů s minimální investicí 1 milion korun nebo 125 tisíc eur. Prostřednictvím „Codya Mix“ lze do fondu investovat již od 100 tisíc korun. Fond cílí na průměrný roční výnos 13–16 %. Výsledky prvního roku tento cíl překonaly.
Jedná se o propagační sdělení společnosti Julius Meinl Investment SICAV, a. s. („Fond“) k jejímu podfondu The Julius Sub-Fund 2024 („Podfond“), nejedná se o nabídku investice. Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je CODYA, investiční společnost, a.s. Investice do Podfondu je určena pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici/produkt držet. Cílový průměrný roční výnos je hrubá částka, která podléhá zdanění v závislosti na aktuální osobní situaci každého investora. Informace týkající se zdanění investice jsou pouze orientační a nemusí platit pro každého investora. Po dobu prvních 4 let od investice mohou být uplatněny výstupní poplatky. Investiční společnost informuje investory, že investovaná hodnota může růst nebo klesat. Není zaručena ani výše jistiny investice, ani kladný výnos z investice. Investoři by se měli seznámit se stanovami Fondu, statutem Fondu a Podfondu a dokumentem s klíčovými informacemi pro investory (KID), které jsou k dispozici na adrese www.thejuliusfund.cz, a také se poradit s kvalifikovaným nezávislým poradcem.
