Bakala odešel z prodělečné NWR, podíl převzali věřitelé

„Společnosti CERCL a Asental, které ovládá pan Bakala a společnost BXR, se shodly na vrácení všech akcií NWR a nebudou hrát žádnou roli v restrukturalizaci a záchraně OKD. Tento krok fakticky a oficiálně staví pana Bakalu a BXR mimo NWR a otevírá cestu k restrukturalizaci a obnově OKD společným úsilím AHG a státu,“ oznámil mluvčí AHG Roman Pařík.

Z představenstva NWR i z vedení všech firem NWR Group v této souvislosti odchází také podnikatel Peter Kadas, který je Bakalovým partnerem. Končí rovněž investiční bankéř Charles Harman, který po loňském Bakalově odchodu z vedení společnosti zaujal jeho místo.

Změny potvrdil i předseda šéf NWR Gareth Penny. „Pan Bakala a skupina BXR se rozhodli, že se nechtějí dále zapojovat do restrukturalizace společnosti,“ řekl Penny. Noví vlastníci podle něj vyjádřili ochotu firmě dále pomoci. Mimo jiné povolili NWR výjimku ve výši hotovosti, kterou musí firma minimálně držet. Na konci března nesmí být nižší než 25 milionů eur, na konci června pak nižší než deset milionů eur. Dosud musela firma držet minimálně 40 milionů eur.

„V důsledku tohoto všeho jsme získali pozitivní vyjádření od našich auditorů, že společnost bude i do následujících let pokračovat ve své činnosti,“ uvedl Penny. Firma podle něj uzavřela kapitolu, která se týkala minulosti OKD a otevřela kapitolu novou. Firma hodlá nadále pracovat na strategické revizi. „Pokusíme se nastavit takový proces, který povede k pozitivnímu výsledku restrukturalizace,“ řekl. „Bankrot či likvidace společnosti by byla opravdu špatná volba,“ dodal.

Změna akcionářské struktury NWR by podle analytika firmy Colosseum Františka Bostla mohla přinést naděje v jednání s českou vládou o zachování pracovních míst v dolech OKD, dceřiné firmy NWR. Noví majoritní akcionáři by totiž mohli začít prosazovat konstruktivnější zájmy.

„Zároveň jde o jasný důkaz zoufalého stavu společnosti, které bez vládní pomoci patrně dojde letos hotovost, a tím pádem bude nucena vyhlásit bankrot. Přesto, že jednání s vládou je klíčové, jde pouze o přechodné řešení, které by oddálilo nevyhnutelný konec společnosti,“ dodal Bostl.

Akcie NWR:

Podle vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO) vláda počká na návrhy nového vlastníka. „My v této chvíli nebudeme vyjednávat, počkáme si, s čím přijdou. Samozřejmě pro nás je prioritní řešit ta ohrožená pracovní místa našich horníků,“ komentoval dnes změnu vlastnické struktury NWR Babiš s tím, že schůzku s novými majiteli zatím domluvenou nemá.

Ministr průmyslu Jan Mládek poznamenal, že změna majitelů společnosti je závažná. „Pokud se potvrdí, že stávající majitelé převáděli (akcie) za nula Kč kus, tak je to silná informace o ceně OKD,“ uvedl.

Podle mluvčího OKD Iva Čelechovského je pro firmu pozitivní mimo jiné to, že získala vyjádření o udržitelnosti podniku, takzvaný Going Concern - tedy potvrzení o fungování v následujících měsících. „Pro OKD z toho konkrétně vyplývá úkol připravit ekonomicky udržitelný podnikatelský plán se zaměřením na roky 2016 a 2017. Jeho součástí se stane i příprava a zodpovědné řešení Dolu Paskov,“ uvedl Čelechovský.

Ad Hoc Group tvoří společnosti Ashmore Investment Management, M&G Investment Management a Gramercy Funds Management. Jde o dlouhodobé investory, kteří již podle Paříka investovali značné prostředky a dnes drží přibližně 65 procent celkových závazků NWR.

Jako příklad dlouhodobé podpory OKD, prostřednictvím NWR, ze strany AHG a dalších držitelů dluhopisů lze podle něj uvést odpis 6,4 miliardy korun zároveň s navýšením kapitálu NWR přibližně o dvě miliardy Kč (75 milionů eur) a poskytnutím nových úvěrů ve výši 950 milionů Kč (35 milionů eur) při refinancování firmy v roce 2014. „Cílem bylo zajistit životaschopnost NWR, včetně OKD, a zachovat jejich hodnotu,“ dodal Pařík.

Podle něho jsou členy skupiny AHG mezinárodní institucionální investoři, kteří mají zkušenosti s dlouhodobou podporou podniků, které potřebují stabilizovat, restrukturalizovat a rozvíjet. „Jsou odborníky na investice do podniků jako OKD, které čelí složitým, avšak řešitelným problémům, a věří, že s pomocí státu bude možné nalézt rozumné řešení i pro OKD,“ řekl.

Loňský odchod z představenstva

Bakala opustil představenstvo společnosti na loňské dubnové valné hromadě, nadále mu však patřil poloviční podíl ve skupině CERCL Mining, bývalé BXR Mining.

Ta v lednu převedla kvůli vnitřní reorganizaci celý svůj podíl 50,5 procenta v NWR na svou dceřinou společnost CERCL Mining Holdings. NWR navíc vydala 1,44 milionu nových akcií, čímž se pravděpodobně vlastnická struktura firmy neznámým způsobem změnila.

Šestimiliardová ztráta

NWR dnes také sdělila, že loni meziročně prohloubila ztrátu na 223 milionů eur (zhruba šest miliard korun) z předloňského prodělku 21 milionů eur. Tržby firmě klesly o sedm procent na 630 milionů eur.

Podniku loni také klesla produkce i prodej uhlí. Vytěžil osm milionů tun uhlí, zatímco v roce 2014 to bylo 8,6 milionu tun. Prodej uhlí klesl meziročně o čtyři procenta na 7,9 milionu tun. Průměrná cena koksovatelného uhlí pro zákazníky loni činila 90 eur za tunu, meziročně tak byla vyšší o šest procent. Naopak u energetického uhlí klesla o sedm procent na 50 eur za tunu.

Chybí hotovost

NWR se v posledních letech kvůli klesajícím cenám uhlí na světových trzích potýká s velkými problémy. Těžba je i přes zavádění úsporných opatření ztrátová. Situací v její dceřiné společnosti OKD se proto zabývá i česká vláda. Analytici navíc upozorňují na to, že NWR chybí hlavně hotovost. Někteří z nich si myslí, že pokud by se firmě nepodařilo získat dodatečné peníze, vystačila by jí letos hotovost jen zhruba na dvě čtvrtletí, pak by mohl hrozit úpadek firmy.

Podle zveřejněných výsledků měla firma na svých účtech ke konci loňského roku 86 milionů eur, v přepočtu zhruba 2,3 miliardy korun. O rok dříve byla její hotovost o 33 procent vyšší. Čistý dluh společnosti meziročně stoupl o šest procent na 298 milionů eur, tedy zhruba osm miliard korun.